甲公司采用随机模式进行现金管理,确定的最低现金持有量是10万

(多选题)甲公司采用随机模式进行现金管理,确定的最低现金持有量是10万元,现金返回线是40万元,下列操作中正确的有( )。

A. 当现金余额为8万元时,应转让有价证券换回现金2万元

B. 当现金余额为50万元时,应用现金10万元买入有价证券

C. 当现金余额为80万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作

D. 当现金余额为110万元时,应用现金70万元买入有价证券

答案:CD

解析:H=3R-2L=3×40-2×10=100(万元),当现金余额为8万元时,小于最低现金持有量10万元,应转让有价证券换回现金32(40-8)万元,选项A不正确;当现金余额为50万元时,处于现金控制的上下限范围内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项B不正确;当现金余额为80万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项C正确;当现金余额为110万元时,大于现金控制的上限100万元,应用现金70(110-40)万元买入有价证券,选项D正确。

—— 完 ——
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